****公告——****

序号*	关键词规范	目标标准化：固化开票流程、税金计算流程、税金申报流程集中化：数据集中管理，实时统计分析和任务管理*体化：系统对接，实现业财税融合、信息共享自动化：*键开票（为不同开票场景提供调用服务）、智能勾选认证、自动计税、*键申报、实时统计、关联比对
*	控制	⻛险指标：⻛险指标可配置化，支持多维度的⻛险管控⻛险管控：建立税务监控指标库、⻛控模型，监控指标的预警和分析差异管理：①政策差异化--匹配不同税目、地域②机构差异化--对不同机构设置不同的计税、申报规则
*	管理	发票管理：直保业务、再保业务、非保业务实现全面线上化多类型开票申报管理：在业财税*体化的基础上，实现全税种的自动核算和申报管理⻛险管理：⻛险指标可配置化，支持多维度的⻛险管控，监控指标的预警和分析统筹与分析：综合管控能力，从业务、资金、组织等维度进行全盘规划，充分利用优惠政策进行税务筹划，实现税务数据集中采集和展现政策更新：自动更新最新税政、税率变动自动调整、适用最新优惠政策、针对性税务政策指引、热点问题库
*	对接	全税种管理系统作为中枢，前端为核心业务系统、再保险业务系统、投资估值系统提供标准开票服务；后端对接收付、费控系统，实现业财税数据线上化全面贯通，无缝对接
*	构建	纳税管理体系:建立对分支机构的税务垂直管理，建设发票管理、纳税申报相关标准化流程纳税数据库：建设数据标准、统*数据口径，建设业财税资*体化系统，发掘数据价值，构建数据洞察能力⻛险管理体系：建立合理的税务⻛险管理框架，设置税务监控指标库、⻛控模型，聚焦税务⻛险的鉴定和分析，提高税务自查管理的效率
*	提升	数据质量提升：打通不同系统间的数据交互和连接，实现同*平台下的“业财税票”数据共享管理价值提升：建立基于全局的税务规划，提升税务分析能力和⻛险识别能力

类型	编号	功能节点	功能需求	备注
	*.*	收票管理	*.*.****识别、验真、验重（费控的第*方**税务平台）*.*.*增值税专用发票勾选、认证（用费控的第*方**税务平台），乐企对接后，税务平台发票认证勾选可免费*.*.*进项税转出（收付接）-接收付数据，费控和收付均需做修改*.*.*视同销售（收付接）-接收付数据，费控和收付均需做修改	已在费控实现，可将收票功能在全税平台实现，费控和平台均可以实现，可从成本及未来趋势整体考量
*.发票管理	*.*	开票管理	*.*.*保险业务开票*.*.*.*发票开具、合并开票、拆分开票、尾差调整、发票抬头更改*.*.*.*发票红冲、红字信息表、发票重开、发票打印、发票交付*.*.*非保业务开票*.*.*.*发票开具、合并开票、拆分开票、尾差调整、发票抬头更改*.*.*.*发票红冲、红字信息表、发票重开、发票打印、发票交付*.*.*供应商维护：增加非保业务相关的供应商（购货方）*.*.*开票品类维护：增加开票品类，如货物、服务、劳务品类维护*.*.*新增开票：特殊情况下，未从系统中获取的保险和非保业务数据，手工添加的数据的开票*.*.*规则管理：开票的触发规则、开票规则、逻辑管控	发票开具中含待开票列表（单轨-纯数电发票）
*.发票管理	*.*	发票池	*.*.*开票池：支持多维度查询发票、发票状态、税率拆分、差额统计、状态统计、异常预警*.*.*收票池*.*.*.*全电发票池：电子税务账户下导入该税号涉及到的所有全电发票（专票、普票）-缺少无税号的发票及纸质发票*.*.*.*费控发票池：在费控系统***识别、验真、验重的全部发票，支持多维度查询发票和发票状态*.*.*.*进项税发票池：涉及到进项税的所有发票	收票池数据从费控系统导入，可看到发票收票池的发票可查看对应的单据、凭证等关联数据开票池的发票可查看对应的业务单据等关联数据
	*.**.*	税源基础数据管理*键申报（删掉）（乐企申报接口开放后，需实现）	*.*.*增值税基础数据：销项、进项、免税、不征、简易、差额、进项转出、视同销售、预缴税额等*.*.*企业所得税基础数据：收入、成本、利润、免税、不征、调整、往年结转数据等*.*.*个人所得税基础数据：收入（新增）*.*.*代扣代缴⻋船税数据：代扣数据、代缴数据、税务数据等*.*.*财产及行为税数据：房产税、土地使用税、印花税等*.*.*.*房产税数据：从租、从价、从租数据调整*.*.*.*土地使用税数据：房屋面积*.*.*.*印花税数据：保费收入、退保费收入、各类合同数据等*.*.*其他*.*.*增值税申报（总部涉及跨地区申报）*.*.*企业所得税申报*.*.**.*.*代扣代缴⻋船税申报*.*.*财产及行为税申报*.*.*.*房产税申报（总部涉及跨地区申报）*.*.*.*土地使用税申报*.*.*.*印花税申报*.*.*其他申报	某些地区的总部房产未在总部的税号下，在当地分公司税号下，例如河南、北京、山东？申报规则和审批流可配置和上传附件
	*.*	缴税（删掉）（乐企申报接口开放后，需实现）	税费缴纳（生成应付税费单，并对接至费控系统）	在当地有账号，签订*方协议（总部跨地区申报、缴税不支持）
	*.*	历史查询（删掉）（乐企申报接口开放后，需实现）	各税种申报表查询、下载及打印	税务版本（有税务局电子章）
*.纳税申报	*.*	集中计税、复核	*.*.*增值税计税及复核：计税底稿、申报表、复核（生成应付税费单，并对接至费用系统）*.*.*企业所得税计税及复核：计税底稿、申报表、复核*.*.*个人所得税计税及复核：计税底稿、申报表、复核---暂时只需劳务报酬（保险代理人、*般）--（新增）*.*.*代扣代缴⻋船税数据：计税底稿、申报表、复核（⻋船税申报有区域性差异，需要调研*下）*.*.*财产及行为税数据：房产税、土地使用税、印花税等*.*.*.*房产税数据：计税底稿、申报表、复核*.*.*.*土地使用税数据：计税底稿、申报表、复核*.*.*.*印花税数据：计税底稿、申报表、复核*.*.*其他	自动生成底稿，审批流可以配置，可追溯，可上传附件
	*.*	档案查询及管理	税源数据、计算底稿、申报表、完税证明、会计凭证号码查询、下载及打印（新增部分）	需配置上传功能
	*.*	⻛险指标库	*.*.*⻛险指标：现有正在执行的各类⻛险模型及⻛险指标*.*.*⻛险指标管理：建立⻛险模型，设置各类⻛险指标，可增加、减少、分区域、分税种、分机构各类指标	多维度，多种类；指标可定义，规则算法可配置
	*.**.*	⻛险预警税务检查	根据⻛险指标对各税种⻛险进行排查、筛选，对超过指标阈值的进行预警、提示各级主管税务局、稽查局对公司的税务检查、稽查、自查、补缴等情况的信息收集，上传造成的原因、分析、处理过程、结果、整改建议及各类附件	加*个税务检查模块，可以上传附件；支持配置生成抽样任务，配置检查和整改审批流并上传附件。
	*.*	会税核对管理	在此展示增值税、企业所得税等税种的会税差异产生的原因、结果	产生的原因进行补充说明，并上传附件
*.⻛险控制	*.*	⻛险诊断	对⻛险预警、问题进行诊断，并提供对应的⻛险指标和指标对应政策	总部管理人员根据指标、问题、结合政策，找出原因，讨论得到解决办法
	*.*	历史查询	查询以往的⻛险预警、⻛险争端、⻛险指标库	留存历史数据备查
*.统计与分析	*.*	数据展板	发票数据、纳税数据、⻛险数据多维度、多形式的统计、分析、展示	查询引擎，定制报表
	*.*	税务政策平台	按税种、按年限、按地区等多维度的将税务政策进行分类查询、展示、下载、收藏
*.政策库	*.*	各级税务政策推送	推送最新的保险业相关的税收政策，包含但不限于税收优惠政策、各税种政策法规、各种规定	弹窗消息推送，主⻚面，消息中心
*.政策库	*.*	适用最新优惠政策	最新的保险业相关的税收政策，包含但不限于税收优惠政策、各税种政策法规、各种规定	期限：*年
	*.*	账户中心	*.*.*企业信息管理*.*.*.*企业基本信息：企业的基本信息、主要人员信息、基本税务信息、投资信息、公司电子税务局账号信息（办税人员信息、法定代表人信息）、纳税信用等级*.*.*.*总分支机构信息：分支机构基本信息、主要人员信息、基本税务信息、公司电子税务局账号信息（办税人员信息、法定代表人信息）、纳税信用等级*.*.*人员权限*.*.*.*人员权限设置：根据人员岗位、职责设置不同的权限*.*.*.*人员权限查看：查看个人权限、查看岗位、指着对应的权限*.*.*个人信息管理*.*.*.*个人基本信息：人员基本信息、关联电子税务局的账号*.*.*.*密码修改
*.基础信息管理	*.*	纳税人信息	*.*.*税（费）种认定信息：核定的税（费）种信息、税率、征收率、认定有效起止期、申报方式（汇总、独立)*.*.*核定信息：发票核定信息、个人所得税核定信息、印花税核定信息、企业所得税核定信息、其他税费核定信息*.*.*资格信息：*般纳税人、小规模纳税人*.*.*商品信息*.*.*.*保险业务商品、服务信息：公司涉及的保险产品应免税信息及税率（基础数据-核心、再保业务系统同步）*.*.*.*非保业务商品、服务信息：公司涉及的非保业务应税、免税、简易计税、差额计税信息及税率
*.基础信息管理	*.*	规则库	*.*.*开票规则*.*.*.*现有开票规则查询*.*.*.*开票规则设置：开票的触发规则、开票规则、逻辑管控、特殊业务场景开票规则、发票备注默认/特殊规则*.*.*收票规则：进项税发票认证时间、收票管控规则、收票⻛险疑点规则设置*.*.*申报规则：会税差异的控制阀值、申报⻛险疑点规则设置

保司交互系统	承保、理赔、再保、收付、费控、估值、**、微商城/⻔店、*⽅渠道
系统交互的数据	机构部⻔、⼈员、客商信息、产品、险别、开票数据

方案	服务端	关联系统	相关接口	时效性	功能点	业务说明	接口类型
	******		员工	定时	定时任务接口	基础数据同步	**********/****
公共	******	核心承保	机构	定时	定时任务接口	基础数据同步	**********/****
公共	******	核心承保	产品信息（险种、险别）	定时	定时任务接口	基础数据同步	**********/****
公共	*******	收付系统	开票数据下发	定时	接口服务	理赔、承保、再保、费控、估值等相关开票数据送开票系统	**********/****
	*******	费控系统	进项发票数据同步	实时	接口服务	进销发票数据同步开票系统。	**********/****
公共	*******	核心承保、核心理赔、再保系统、费控系统、估值系统、**系统、微⻔店、*方渠道等	开票申请	实时	接口服务	需要开票相关系统开票申请服务	**********/****/****
公共	******	收付系统	发票数据同步	定时	后台定时任务	开票系统进销项发票数据同步收付。	******

项目组	技术团队	许毅、何春甫、吴素琼、郑贤渝
项目组	核心业务团队	付朝晖、蒲志会、杜代军、胡可、谢红瑶、李文斌

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阶段任务	开始时间	完成时间	所用天数
项目立项	****/*/*	****/*/**	***
项目招投标及采购	****/*/**	****/*/**	**
项目开发和实施（*期）	****/*/**	****/*/**	**
项目测试（*期）	****/*/**	****/*/**	**
项目上线（*期）	****/*/**	****/*/**	*

项目开发和实施（*期）	****/*/*	****/**/**	***
项目测试（*期）	****/**/**	****/**/**	**
项目上线（*期）	****/**/**	****/**/**	**
项目开发和实施（*期）	****/*/*	****/*/**	***
项目测试（*期）	****/*/*	****/*/**	**
项目上线（*期）	****/*/*	****/*/**	**
********评分规则表	********评分规则表	********评分规则表	********评分规则表
评审内容	评审内容	评分规则	分值
商务部分（**%）	既往业绩**分	该系统在金融业、保险业税务类信息系统项目近*年实施案例数量，须提供合同关键页复印件或中标通知书，如涉及保密，金额等保密部分可遮盖。	**
商务部分（**%）	实施价格**分	投标总报价满分**分。基准价=各有效供应商报价的平均报价，投标总报价与评标基准价（评标基准价为平均价）相比，每相差**(差值去尾数后取整*算分，如*.**为**)扣*分，扣完为止。	**
	技术方面*分	系统既要充分考虑用户实际需求，也要充分利用现有资源，实施过程中能实现平稳安装和部署，不影响现有硬件、系统正常运行。产品成熟度及配置灵活度，软件运行效率及稳定性，*次开发的扩展性及难度。	*
技术部分（**%）	业务功能**分	系统提供友好流畅的操作界面，能全面覆盖公司提出的业务需求所涵盖的各类业务场景，甚至能结合税收征管发展要求额外为客户考虑*些前瞻场景。	**
技术部分（**%）	方案讲解*分	技术方案需进行现场讲解，既满足用户目前实际使用需求（内容包括但不限于本次招标要求的需求内容），又充分考虑用户未来*年业务发展的需要。	*
服务部分（**%）	日常服务*分	免费提供系统后续信创迁移支持	*
服务部分（**%）	售后服务*分	免费运维期及内容：系统上线验收后，需提供为期*年的免费现场维护，满足得*分	*-*
服务部分（**%）	售后服务*分	提供合理的后续维保收费标准，维保费用标准最低者（年维保总费用）得*分，其余依据排名按*分递减。最低*分；	*-*
小计	***分		***
附加部分	增值服务	能额外提供*些服务，提升公司经营效率或能体现降本增效或其它有效服务	*
附加部分	项目团队*分	项目负责人具有在*个以上金融业税务类信息系统项目担任该系统项目经理的实施经验得*分；技术负责具备**年以上技术开发工作经验以上，在*个以上金融业税务类信息系统项目担任过该系统技术负责人得*分。	*
合计	***分		***